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QDII基金

基金代码 基金简称 2018-01-18 2018-01-17 日增长额 日增长率 申购 赎回
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000071恒生ETF联接1.62061.62061.61111.61110.00950.59%开放开放
000075恒生ETF联接(美元现汇)0.25160.25160.25040.25040.00120.48%开放开放
000076恒生ETF联接(美元现钞)0.25160.25160.25040.25040.00120.48%开放开放
000103国泰高收益债1.30401.30401.30301.30300.00100.08%开放开放
000948华夏恒生通联接1.33891.33891.33071.33070.00820.62%开放开放
001935国泰全球绝对收益-美元现汇0.96500.96500.96400.96400.00100.10%暂停开放
001936国泰全球绝对收益-人民币0.97200.97200.97000.97000.00200.21%暂停开放
004161国泰中国企业信用精选债券A人民币0.99060.99060.98960.98960.00100.10%开放开放
004162国泰中国企业信用精选债券A美元现汇0.15380.15380.15380.15380.00000.00%开放开放
004164国泰中国企业信用精选债券C人民币0.98900.98900.98800.98800.00100.10%开放开放
080006长盛环球行业混合(QDII)1.43101.48101.42401.47400.00700.49%开放开放
110031H股ETF联接(人民币)1.29011.29011.26681.26680.02331.84%开放开放
110032H股ETF联接(美元现汇)0.20030.20030.19690.19690.00341.73%开放开放
110033H股ETF联接(美元现钞)0.20030.20030.19690.19690.00341.73%开放开放
159920恒生ETF1.67641.67641.66591.66590.01050.63%开放开放
160138国企精明1.18761.18761.16621.16620.02141.84%开放开放
160139南方恒生中国企业精明C1.18431.18431.16301.16300.02131.83%开放开放
160213国泰纳指2.99203.09202.98803.08800.00400.13%开放开放
160216国泰商品0.47600.47600.47600.47600.00000.00%开放开放
160717恒生H股0.91810.91810.90140.90140.01671.85%开放开放
160922恒生中小1.20201.20201.20001.20000.00200.17%开放开放
160924恒指LOF1.10901.10901.10301.10300.00600.54%开放开放
161124香港小盘1.13351.13351.13241.13240.00110.10%开放开放
161831H股分级1.11191.21401.09331.19540.01861.70%开放开放
164705添富恒生1.29401.39401.28601.38600.00800.62%开放开放
241001华宝海外中国混合1.88701.88701.89401.8940-0.0070-0.37%开放开放
501021香港中小1.48541.48541.48431.48430.00110.07%开放开放
510900H股ETF1.37051.37051.34431.34430.02621.95%开放开放
513100纳指ETF2.30702.30702.30402.30400.00300.13%开放开放
513600恒指ETF2.76081.43192.74341.42290.01740.63%开放开放
数据时间:2018-01-19 06:55:42
数据合作电话: 021-50819999-6740 datainfo@stockstar.com
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