1. 我的证券之星 [登录] [注册] | 设为优乐国际 | 收藏本页
当前位置:优乐国际-基金-净值大全
更多>>
  1. 开基净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  1. 全部开基
  2. 股票型
  3. 债券型
  4. 混合型
  5. 可交易型
  6. QDII
基金代码基金简称2017-11-21备注2017-11-20日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
001875前海沪港深优势精选1.49401.49401.42801.42800.06604.62%开放开放+自选 净值 购买
512900证券基金1.01611.01610.97660.97660.03954.04%开放开放+自选 净值 购买
512880证券ETF1.06431.06431.02311.02310.04124.03%开放开放+自选 净值 购买
512000券商ETF1.00881.00880.96990.96990.03894.01%开放开放+自选 净值 购买
512570中证证券1.00851.00850.97050.97050.03803.92%开放开放+自选 净值 购买
160633券商指基0.93600.61100.90100.58900.03503.88%开放开放+自选 净值 购买
160419证券股基1.05610.65901.01720.63480.03893.82%开放开放+自选 净值 购买
502010证券分级1.17121.12810.04313.82%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C1.02801.02800.99050.99050.03753.79%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A1.03121.03120.99360.99360.03763.78%开放开放+自选 净值 购买
更多>>
  1. 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  1. 传统封基
  2. 创新型封基
基金代码基金简称2017-11-212017-11-20增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150201券商B0.42800.15800.37600.15200.052013.83%0.5050-17.99%+自选 净值 购买
150236券商B级0.86900.18700.80000.17200.06908.62%0.9030-3.91%+自选 净值 购买
150118房地产B0.56072.57570.51702.53200.04378.45%0.55201.55%+自选 净值 购买
150208地产B端0.56201.58300.52001.54100.04208.08%0.52905.87%+自选 净值 购买
502055券商B0.91900.85100.06807.99%0.91000.98%+自选 净值 购买
150224证券B级0.97400.11300.90200.10500.07207.98%0.91705.85%+自选 净值 购买
150344证券B基1.07500.32000.99900.29700.07607.61%1.07500.00%+自选 净值 购买
150172证券B1.09591.01970.07627.47%1.1850-8.13%+自选 净值 购买
150023深成指B0.25610.25610.23910.23910.01707.11%0.4470-74.54%+自选 净值 购买
502012证券B1.32551.23940.08616.95%1.3870-4.64%+自选 净值 购买
更多>>
  1. 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
001895泰达宏利活期友货币B2017-11-218.57557.90600.35%1.99%3.37%+自选 净值 购买
001894泰达宏利活期友货币A2017-11-218.50917.64300.33%1.87%3.15%+自选 净值 购买
004073金元顺安金通宝货币B2017-11-215.26795.59900.34%2.07%+自选 净值 购买
710502富安达现金通货币B2017-11-214.49585.59000.38%2.08%3.58%+自选 净值 购买
004072金元顺安金通宝货币A2017-11-215.20215.34100.32%1.95%+自选 净值 购买
710501富安达现金通货币A2017-11-214.42765.33000.36%1.96%3.36%+自选 净值 购买
392002中海货币B2017-11-212.78944.81000.40%1.98%3.15%+自选 净值 购买
000700泰达宏利货币B2017-11-212.49204.80000.36%2.05%3.41%+自选 净值 购买
004152先锋日添利B2017-11-211.28064.76700.39%2.19%+自选 净值 购买
004904人保货币B2017-11-211.25764.74400.32%+自选 净值 购买
更多>>
  1. 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
更多>>
  1. 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)
累计净值
(元)
净值增长率 成立以来 收益率 成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
汇融人工智能证券私募基金上海睿挪赛丝资产管理有限公司2017-11-211.06861.06866.02%6.86%2017-06-12
腾润稳健一号私募证券投资基金广东腾润投资有限公司2017-11-210.92300.92305.97%-13.01%-7.70%2016-07-04
睿挪赛丝人工智能私募基金上海睿挪赛丝资产管理有限公司2017-11-211.23181.23184.38%18.78%23.18%2016-11-30
拜富科技人工智能阿尔法猫私募基金五期上海睿挪赛丝资产管理有限公司2017-11-211.10151.10153.91%6.31%10.15%2017-01-03
三维同创-与子同袍1号私募证券基金深圳前海三维同创基金管理有限公司2017-11-210.90300.90300.22%-4.42%-9.56%-9.70%2016-10-19
金牛传奇百年1号B上海元普投资管理有限公司2017-11-210.89570.8957-0.08%0.81%-0.98%-10.43%2015-07-31
创赢2号私募投资基金深圳国源信达资本管理有限公司2017-11-210.99800.9980-0.10%-0.20%2017-03-01
泉桥量化十六号私募基金上海泉桥资产管理有限公司2017-11-211.00651.0065-1.58%0.65%2016-11-02
泉桥量化12号基金上海泉桥资产管理有限公司2017-11-210.96040.9604-2.46%-3.26%-3.96%2016-01-07
拾金2号私募投资基金深圳国源信达资本管理有限公司2017-11-211.20001.2000-4.46%20.00%2017-03-31
优乐国际