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  1. 开基净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  1. 全部开基
  2. 股票型
  3. 债券型
  4. 混合型
  5. 可交易型
  6. QDII
基金代码基金简称2017-07-19备注2017-07-18日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
000011华夏大盘11.913015.993011.746015.8260开放开放+自选 净值 购买
163402兴全趋势1.05378.91651.04278.8726开放开放+自选 净值 购买
240001宝康消费2.25876.63492.23846.5844开放开放+自选 净值 购买
519008添富优势2.51886.33482.49696.3129开放开放+自选 净值 购买
160314华夏行业1.06206.30001.04406.2350开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合4.81606.21604.73606.1360开放开放+自选 净值 购买
519908华夏兴华A1.75006.17601.73106.1560开放开放+自选 净值 购买
240008华宝收益5.79995.79995.65925.6592开放开放+自选 净值 购买
377010上投α3.83545.75543.72945.6494开放开放+自选 净值 购买
160505博时主题1.77005.30301.73105.2640开放开放+自选 净值 购买
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  1. 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  1. 传统封基
  2. 创新型封基
基金代码基金简称2017-07-182017-07-17增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150288钢铁B0.70200.12000.63500.10800.067010.55%0.7100-1.14%+自选 净值 购买
150290煤炭B级0.61600.61600.55900.55900.057010.20%0.6480-5.19%+自选 净值 购买
150252煤炭B1.33500.43101.24000.40100.09507.66%1.31501.50%+自选 净值 购买
502025钢铁B0.90600.90600.84700.84700.05906.97%0.9150-0.99%+自选 净值 购买
150322煤炭B基1.37000.23101.28800.21700.08206.37%1.30604.67%+自选 净值 购买
502028新丝路B0.55200.55200.52300.52300.02905.54%0.5530-0.18%+自选 净值 购买
150118房地产B0.47312.48810.44942.46440.02375.27%0.45603.61%+自选 净值 购买
150095泰信400B0.42501.28800.40701.23300.01804.42%0.4340-2.12%+自选 净值 购买
150023深成指B0.12250.12250.11740.11740.00514.34%0.3660-198.78%+自选 净值 购买
150278高铁B0.49200.08800.47300.08500.01904.02%0.5270-7.11%+自选 净值 购买
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  1. 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
001895泰达宏利活期友货币B2017-07-191.00877.29000.38%1.84%1.84%+自选 净值 购买
001894泰达宏利活期友货币A2017-07-190.96347.06300.36%1.72%1.71%+自选 净值 购买
002706民生加银现金添利货币2017-07-191.10956.28200.34%2.02%2.01%+自选 净值 购买
001233嘉合货币B2017-07-180.91905.72000.52%2.19%2.18%+自选 净值 购买
003871华泰柏瑞天添宝货币B2017-07-191.19615.55600.40%2.01%2.00%+自选 净值 购买
002884华润元大现金通货币B2017-07-191.20325.55500.36%1.80%1.84%+自选 净值 购买
002883华润元大现金通货币A2017-07-191.16865.41300.35%1.73%1.77%+自选 净值 购买
003246华泰柏瑞天添宝货币A2017-07-191.13135.30700.38%1.89%1.88%+自选 净值 购买
004398融通现金宝货币B2017-07-191.16165.12400.37%+自选 净值 购买
511830华泰柏瑞交易型货币A2017-07-180.89915.12300.34%1.90%1.90%+自选 净值 购买
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  1. 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
270047广发理财30天债券B2017-01-031.42094.76800.37%1.58%0.06%+自选 净值 购买
360020光大保德信添天盈月度理财债券B2017-01-031.32334.67300.29%1.40%0.05%+自选 净值 购买
519717交银理财21天债券B2017-01-031.25624.58900.33%1.47%0.04%+自选 净值 购买
000038广发理财7天债券B2017-01-031.31244.53200.29%1.45%0.05%+自选 净值 购买
690212民生加银家盈理财7天B2017-01-031.21344.50900.27%1.34%0.04%+自选 净值 购买
270046广发理财30天债券A2017-01-031.34204.48700.35%1.43%0.05%+自选 净值 购买
472007汇添富理财7天债券B2017-01-031.40384.45300.31%1.57%0.04%+自选 净值 购买
360019光大保德信添天盈月度理财债券A2017-01-031.25754.42200.27%1.28%0.05%+自选 净值 购买
110053易方达双月利理财债券B2017-01-031.27454.35100.29%1.59%0.01%+自选 净值 购买
110051易方达月月利理财债券B2017-01-030.74794.32200.29%1.64%0.01%+自选 净值 购买
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  1. 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)
累计净值
(元)
净值增长率 成立以来 收益率 成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
根鸟一期私募证券投资基金上海根鸟资产管理有限公司2017-06-260.98920.989225.06%-2.06%-1.08%2016-07-14
正数二号私募证券投资基金杭州正数资产管理有限公司2017-06-260.98800.98800.10%-2.47%-1.20%2016-11-15
弘旭壹号量化对冲私募基金深圳市中诚富国财富管理有限公司2017-06-261.03001.03000.00%3.00%3.00%2016-12-28
国民信托·南京文交所1号结构化集合资金信托计划国民信托2017-06-241.19461.194629.16%-17.57%19.46%2016-08-19
中投九鼎定增1号证券投资基金中投昆泰(北京)资产管理有限公司2017-06-230.87100.871022.68%-16.81%-11.75%-12.90%2016-04-19
益和源1号上海益和源资产管理有限公司2017-06-231.38901.389013.57%25.14%38.21%38.90%2015-12-28
深圳前海华霖进取一号深圳前海华霖合创资产管理有限公司2017-06-230.92740.927413.26%-4.29%-9.70%-7.26%2015-03-31
共泰投资1号私募证券投资基金哈尔滨共泰投资管理有限公司2017-06-231.43451.434512.07%43.45%43.45%2016-12-16
私募工场龟圣一期证券投资基金上海斯诺波投资管理有限公司2017-06-230.92580.925811.73%-7.42%2015-12-14
成恩五号证券投资基金深圳市前海成恩资本管理有限公司2017-06-231.04021.264711.06%26.45%26.47%2016-07-05
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