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当前位置:优乐国际-基金-净值大全
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  1. 开基净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  1. 全部开基
  2. 股票型
  3. 债券型
  4. 混合型
  5. 可交易型
  6. QDII
基金代码基金简称2017-08-14备注2017-08-11日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
003803华安新丰利混合A2.86142.86142.20142.20140.660029.98%开放开放+自选 净值 购买
000755富安达新兴1.36421.36421.29181.29180.07245.60%开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票1.03601.03600.98700.98700.04904.96%开放开放+自选 净值 购买
519026海富通中小盘混合0.94200.94200.89800.89800.04404.90%开放开放+自选 净值 购买
001313上投互联0.76000.76000.72500.72500.03504.83%开放开放+自选 净值 购买
519033海富通国策导向混合1.34901.91601.28701.85400.06204.82%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延1.20601.20601.15101.15100.05504.78%开放开放+自选 净值 购买
379010上投中小盘2.10302.14302.00802.04800.09504.73%开放开放+自选 净值 购买
003145中融竞争优势0.95100.95100.90880.90880.04224.64%开放开放+自选 净值 购买
370024上投优选2.75102.75102.63002.63000.12104.60%开放开放+自选 净值 购买
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  1. 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  1. 传统封基
  2. 创新型封基
基金代码基金简称2017-09-222017-09-21增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150124建信50B2.44362.42180.02180.90%2.26507.31%+自选 净值 购买
150136国富100B0.89600.89600.89000.89000.00600.67%0.9000-0.45%+自选 净值 购买
150310信息安B0.68400.68000.00400.59%0.63706.87%+自选 净值 购买
150216TMTB1.33890.40371.33140.40150.00750.56%1.24507.01%+自选 净值 购买
150270白酒B1.90301.90301.89301.89300.01000.53%1.9640-3.21%+自选 净值 购买
150330保险B1.41201.41201.40501.40500.00700.50%1.4670-3.90%+自选 净值 购买
150199食品B1.21352.32241.20752.31640.00600.50%1.075011.41%+自选 净值 购买
150013中证100B1.38401.19101.37901.18800.00500.36%1.4050-1.52%+自选 净值 购买
150230酒B1.34801.34801.34401.34400.00400.30%1.34400.30%+自选 净值 购买
150017合润B1.29603.73571.29283.72650.00320.25%1.22205.71%+自选 净值 购买
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  1. 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
002673诺德货币B2017-09-221.11685.39200.38%2.03%2.81%+自选 净值 购买
002672诺德货币A2017-09-221.06565.15900.36%1.91%2.63%+自选 净值 购买
000883中金现金管家货币B2017-09-221.09675.07000.36%2.09%2.91%+自选 净值 购买
002195中银机构现金管理货币2017-09-241.10604.92700.38%2.07%2.88%+自选 净值 购买
002302新沃通宝货币B2017-09-241.10324.83100.36%2.03%2.83%+自选 净值 购买
001401德邦如意货币2017-09-221.11844.82900.37%2.01%2.79%+自选 净值 购买
000882中金现金管家货币A2017-09-221.03374.82300.34%1.97%2.73%+自选 净值 购买
001233嘉合货币B2017-09-222.07954.82200.41%2.43%3.23%+自选 净值 购买
004152先锋日添利B2017-09-221.36854.81200.35%+自选 净值 购买
005017长江优享货币B2017-09-220.96594.78700.34%+自选 净值 购买
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  1. 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000090民生加银家盈理财月度B2017-09-221.23184.85100.40%2.30%3.28%+自选 净值 购买
485020工银14天理财债券发起B2017-09-221.20774.74900.36%1.75%2.31%+自选 净值 购买
001058华夏理财30天债券B2017-09-221.13624.66900.40%2.28%3.20%+自选 净值 购买
005099易方达掌柜季季盈理财债券B2017-09-221.17804.6120+自选 净值 购买
000089民生加银家盈理财月度A2017-09-221.16884.60700.38%2.18%3.10%+自选 净值 购买
000715民生加银家盈理财月度E2017-09-221.16584.60300.38%2.18%3.10%+自选 净值 购买
005100易方达掌柜季季盈理财债券C2017-09-221.16734.5750+自选 净值 购买
485022工银60天理财债券B2017-09-221.04814.56700.34%1.90%2.76%+自选 净值 购买
531028建信月盈安心理财债券B2017-09-241.23254.54200.37%2.19%2.88%+自选 净值 购买
003002国金及第七天理财债券2017-09-221.23474.53000.39%1.98%2.58%+自选 净值 购买
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  1. 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)
累计净值
(元)
净值增长率 成立以来 收益率 成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
东航金融-CTA-山量1号私募基金东航金控有限责任公司2017-09-211.03901.03904.63%9.71%3.90%3.90%2016-08-30
天玑财富1号成长型证券投资基金湖南久联资产管理有限公司2017-09-211.42301.42300.00%0.00%2.45%42.30%2014-12-04
天玑财富2号成长型证券投资基金湖南久联资产管理有限公司2017-09-211.00201.00200.00%-0.30%8.44%0.20%2014-04-01
东航金融-中国粮油商品1号基金东航金控有限责任公司2017-09-210.89401.0360-0.45%-3.77%4.92%3.60%2016-02-01
东航金融—金银双利1号贵金属混合基金东航金控有限责任公司2017-09-210.75100.7510-0.79%-13.08%-26.16%-24.90%2015-10-26
东航金融-中国有色金属1号基金东航金控有限责任公司2017-09-210.86501.4190-2.48%-6.99%35.62%41.90%2016-02-01
东航金融-CTA-洼盈6号私募基金东航金控有限责任公司2017-09-210.94000.9400-3.39%-6.00%-6.00%2017-03-09
东航金融-种子三号私募基金东航金控有限责任公司2017-09-211.03801.0380-4.86%11.49%3.80%2016-12-14
东航金融-中国能源化工1号基金东航金控有限责任公司2017-09-210.84001.1400-5.30%-12.78%5.59%14.00%2016-02-01
东航金融-中国黑色金属1号基金东航金控有限责任公司2017-09-211.14502.7670-9.42%15.54%67.15%176.70%2016-02-01
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