1. 我的证券之星 [登录] [注册] | 设为优乐国际 | 收藏本页

长信可转债A

(519977)

净值:
1.2909
日增长率:
-0.55%
累计净值:2.2509 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  1. 净值走势
曲线选择:
长信可转债A(519977)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.2909-0.55%
2017-09-211.2981-0.44%
2017-09-201.30380.17%
2017-09-191.3016-0.73%
2017-09-181.31120.11%
2017-09-151.3097-0.42%
2017-09-141.3152-0.72%
2017-09-131.3247-0.28%
基金公司 长信基金 基金经理 李小羽
销售机构 查看详情 发行份额 0.6580亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7461亿元
最近分红 长信可转债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.44% 1823/1860
最近一月 -2.01% 1785/1860
最近三月 8.75% 9/1860
最近六月 7.97% 17/1860
最近一年 4.51% 40/1860
今年以来 7.59% 29/1860
成立以来 149.89% 11/1860
基金简称 单位净值 日增长率
长信海外收益一年1.00640.65%
长信利盈C1.09600.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600169太原重工83.31368.230.86-0.25%2.33%-5.50%制造业
600018上港集团46.46274.110.642.04%-4.26%7.33%交通运输、仓储和邮政业
300367东方网力42.49885.402.061.05%-18.00%-18.00%制造业
300007汉威电子31.02586.191.37-7.51%-3.66%-13.93%制造业
002405四维图新29.55593.581.387.31%-2.63%-0.26%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7681.6310.68
信息传输、软件和信息技术服务业4517.146.28
批发和零售业558.100.78
综合285.030.40
金融业116.880.16
其他58747.1281.70
长信可转债A(519977)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9433.9510.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71163.1180.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7771.418.75
其他各项资产448.880.51
长信可转债A(519977)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-03-302016-12-21刘波1727131.1843.50
2012-03-30至今李小羽1860124.1744.02
现任基金经理:李小羽
优乐国际