1. 我的证券之星 [登录] [注册] | 设为优乐国际 | 收藏本页

海富通中小盘混合

(519026)

净值:
1.0220
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-19
  1. 净值走势
曲线选择:
海富通中小盘混合(519026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-191.02200.10%
2017-10-181.0210-0.29%
2017-10-171.0240-0.19%
2017-10-161.0260-0.10%
2017-10-131.02701.68%
2017-10-121.0100-0.49%
2017-10-111.0150-0.98%
2017-10-101.0250-1.06%
基金公司 海富通基金 基金经理 施敏佳
销售机构 查看详情 发行份额 12.3689亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7402亿元
最近分红 海富通中小盘混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.19% 300/2717
最近一月 -2.29% 2506/2717
最近三月 12.68% 156/2717
最近六月 17.74% 173/2717
最近一年 14.19% 350/2717
今年以来 19.95% 324/2717
成立以来 2.40% 2165/2717
基金简称 单位净值 日增长率
海富通欣盛定开混合1.04700.77%
海富通内需热点混合1.11400.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行76.61736.254.69-2.26%4.87%6.97%金融业
601600中国铝业69.52323.272.067.94%32.30%23.30%制造业
600497驰宏锌锗44.02306.821.963.24%16.79%25.20%采矿业
601166兴业银行23.07373.962.38-1.33%5.34%19.28%金融业
000666经纬纺机16.49378.692.410.75%4.71%14.48%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5875.3833.02
房地产业4237.2423.82
信息传输、软件和信息技术服务业3846.7921.62
农、林、牧、渔业1911.8310.75
采矿业504.382.84
其他1414.307.95
海富通中小盘混合(519026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13466.4876.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4039.2223.05
其他各项资产20.440.12
海富通中小盘混合(519026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-17至今黄峰868-25.9825.75
2013-11-292014-12-17宋争林3834.6422.62
2010-04-142013-11-29程岽132510.22-2.12
现任基金经理:施敏佳
优乐国际