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50ETF

(510050)

最新价:
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净值:2.6830  累计净值:3.5830 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-22
  1. 实时行情
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基金公司 华夏基金 基金经理 方军 张弘弢
销售机构 查看详情 发行份额 54.3533亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 268.5419亿元
最近分红 50ETF成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.87% 62/226
最近一月 -4.47% 143/226
最近三月 5.82% 18/226
最近六月 10.01% 37/226
最近一年 -2.40% 51/226
今年以来 0.87% 113/226
成立以来 238.89% 3/226
基金简称 单位净值 日增长率
华夏军工安全混合1.08102.27%
华夏高端制造混合1.04101.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行27194.9190831.003.120.00%-1.14%5.79%金融业
601328交通银行19544.16121760.094.190.33%-0.49%-0.65%金融业
600016民生银行16822.54142655.164.912.10%3.25%-3.27%金融业
601668中国建筑10670.7098170.463.384.08%6.36%4.57%建筑业
601166兴业银行9486.59153777.685.295.52%5.84%8.34%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1872859.4863.90
制造业500916.7817.09
建筑业203106.606.93
采矿业109892.663.75
信息传输、软件和信息技术服务业68598.912.34
其他175563.165.99
50ETF(510050)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2573864.4195.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计113318.484.22
其他各项资产133.800.00
50ETF(510050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今张弘弢1660.78-2.14
2004-12-302017-03-24方军4467246.81329.73
现任基金经理:方军 张弘弢
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