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保险分级

(167301)

净值:
1.1980
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-27
  1. 净值走势
曲线选择:
保险分级(167301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-271.19800.08%
2017-07-261.1970-0.42%
2017-07-251.20200.17%
2017-07-241.20000.33%
2017-07-211.1960-1.48%
2017-07-201.21400.33%
2017-07-191.21000.50%
2017-07-181.2040-0.17%
基金公司 方正富邦 基金经理 沈毅
销售机构 查看详情 发行份额 2.6982亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0159亿元
最近分红 保险分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.66% 11/468
最近一月 -2.77% 129/468
最近三月 4.12% 65/468
最近六月 8.77% 83/468
最近一年 -4.90% 111/468
今年以来 1.45% 16/468
成立以来 0.88% 230/468
基金简称 单位净值 日增长率
保险B0.95202.92%
保险分级0.97701.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行159.691534.626.131.89%2.80%-3.98%金融业
601601中国太保157.914329.8217.291.86%13.13%25.21%金融业
601939建设银行139.92831.113.321.70%0.90%8.39%金融业
601318中国平安138.595129.1420.48-0.22%9.81%34.99%金融业
601628中国人寿127.443224.1512.87-2.53%-4.76%9.76%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业19071.1479.40
采矿业1414.035.89
制造业1034.414.31
房地产业281.311.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业63.800.27
其他2151.888.96
保险分级(167301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18609.7487.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2379.2311.22
其他各项资产221.271.04
保险分级(167301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-31至今沈毅6421.40-8.52
现任基金经理:沈毅
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