1. 我的证券之星 [登录] [注册] | 设为优乐国际 | 收藏本页

F200ETF联接

(050021)

净值:
1.4988
日增长率:
0.64%
累计净值:1.4988 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  1. 净值走势
曲线选择:
F200ETF联接(050021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.49880.64%
2017-11-281.48920.53%
2017-11-271.4814-1.82%
2017-11-241.50890.47%
2017-11-231.5019-3.35%
2017-11-221.5539-0.23%
2017-11-211.55752.54%
2017-11-201.51890.98%
基金公司 博时基金 基金经理 赵云阳
销售机构 查看详情 发行份额 2.8948亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3305亿元
最近分红 F200ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.55% 151/275
最近一月 0.17% 100/275
最近三月 6.71% 49/275
最近六月 19.12% 44/275
最近一年 16.51% 57/275
今年以来 25.78% 45/275
成立以来 49.87% 82/275
基金简称 单位净值 日增长率
资源ETF0.80671.55%
资源ETF联接0.78531.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A0.200.830.02-1.03%-1.53%-3.50%制造业
000001平安银行0.201.880.044.86%6.42%27.44%金融业
000002万科A0.143.500.083.40%1.70%16.94%房地产业
000651格力电器0.093.710.080.97%0.03%21.67%制造业
000338潍柴动力0.070.920.020.00%3.79%34.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业76.802.19
房地产业17.550.50
金融业13.210.38
批发和零售业5.880.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.610.13
其他3385.1496.63
F200ETF联接(050021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票58.931.76
存托凭证0.000.00
基金投资3035.0490.71
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计211.426.32
其他各项资产40.431.21
F200ETF联接(050021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-13至今赵云阳163292.0761.37
2011-06-102012-11-13王政522-33.93-23.66
现任基金经理:赵云阳
优乐国际