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光大恒利纯债

(002523)

净值:
0.9990
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  1. 净值走势
曲线选择:
光大恒利纯债(002523)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.99900.00%
2017-11-280.99900.00%
2017-11-270.99900.00%
2017-11-240.99900.00%
2017-11-230.9990-0.10%
2017-11-221.0000-0.10%
2017-11-211.00100.00%
2017-11-201.00100.00%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 杨烨超
销售机构 查看详情 发行份额 2.0013亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 光大恒利纯债成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 980/1894
最近一月 -0.30% 879/1894
最近三月 0.48% 615/1894
最近六月 1.38% 1105/1894
最近一年 2.59% 274/1894
今年以来 2.59% 539/1894
成立以来 3.21% 989/1894
基金简称 单位净值 日增长率
光大中国制造1.48704.35%
光大优势1.29003.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
光大恒利纯债(002523)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
光大恒利纯债(002523)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-02至今杨烨超2431.71-1.10
现任基金经理:杨烨超
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