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基金代码基金简称2017-11-23备注2017-11-22日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
003996银华中债AAA信用债指数C1.20921.20921.16651.16650.04273.66%开放开放+自选 净值 购买
002038华安新希望灵活配置混合C3.81703.81703.74403.74400.07301.95%开放开放+自选 净值 购买
004041金鹰鑫富混合C1.02631.02631.01691.01690.00940.92%开放开放+自选 净值 购买
460108华泰稳健C1.25201.25201.24601.24600.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
002490金鹰元祺信用债1.05501.05501.05001.05000.00500.48%暂停暂停+自选 净值 购买
460008华泰稳健A1.27301.27301.26701.26700.00600.47%开放开放+自选 净值 购买
004611民生加银鑫信债券C1.14981.14981.14521.14520.00460.40%暂停开放+自选 净值 购买
001512易方达中债1.06201.06201.05801.05800.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
003124天治鑫利半年定开债C1.00091.00090.99740.99740.00350.35%暂停暂停+自选 净值 购买
003123天治鑫利半年定开债A1.00481.00481.00131.00130.00350.35%暂停暂停+自选 净值 购买
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  7. QDII
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  1. 行业选基
基金简称 持仓行业 持有市值(万元) 占净值比例
金融ETF金融业345532.8299.51%
券商ETF金融业14939.6098.91%
非银ETF金融业131117.3098.90%
证券ETF金融业18199.8698.41%
融通证券金融业9930.9094.86%
证券A基金融业9930.9094.86%
证券B基金融业9930.9094.86%
证保分级金融业129102.0094.83%
证保A金融业129102.0094.83%
行业名称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 持有基金数 持仓市值 市值柱状图
金融业0.08%1.82%2.72%18629852472.02净值比例
房地产业-0.46%1.03%3.97%12651934535.02净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业-1.03%-2.20%5.63%17971922682.47净值比例
建筑业1.27%2.42%-0.74%15081653270.64净值比例
交通运输、仓储和邮政业1.58%5.30%4.39%11921609403.12净值比例
批发和零售业-1.92%1.74%4.07%15631376317.18净值比例
文化、体育和娱乐业-2.05%-3.11%-3.00%960463148.75净值比例
租赁和商务服务业-0.96%4.60%12.25%1038453760.11净值比例
水利、环境和公共设施管理业-1.20%2.20%6.54%988337693.74净值比例
  1. 重仓股选基
基金简称 重仓股 月涨幅 贡献率
非银ETF中国平安15.17%3.76%
交银策略海信科龙37.82%3.52%
保险分级中国平安15.17%3.11%
保险A中国平安15.17%3.11%
保险B中国平安15.17%3.11%
广发聚祥灵活恒基达鑫32.65%3.08%
地产A万科A25.17%2.99%
地产B万科A25.17%2.99%
房地产万科A25.17%2.99%
股票简称 持有基金数 周涨幅 月涨幅 季涨幅
格力电器438-0.37%20.87%27.73%
贵州茅台393-4.06%-1.45%15.23%
中国平安3612.82%10.94%39.37%
五粮液293-4.78%12.66%28.25%
伊利股份258-5.47%6.03%13.36%
美的集团253-5.54%14.87%29.19%
兴业银行2521.36%7.93%8.59%
招商银行249-2.72%6.80%27.32%
工商银行236-0.76%0.97%7.20%
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股票池

股票代码 持有基金 持股市值 占流通比
ST生化华夏医疗A32870.165.74%
ST生化华夏医疗C32870.165.74%
智云股份华夏领先27005.275.27%
长青集团华夏红利25867.935.03%
翰宇药业华夏医疗A28428.333.15%
翰宇药业华夏医疗C28428.333.15%
经纬纺机华夏领先20465.073.04%
尔康制药华夏红利42957.772.96%
智云股份华夏大盘13751.192.68%
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  经理名称 基金公司 旗下基金 任职期 任职天数 任职期收益 比同类收益 比同期大盘收益 相关链接
尚志民华安基金基金安顺2003-09-18至今3731522.25%231.74%460.31%详细档案
邵健嘉实基金嘉实增长2004-04-06至今3530438.42%208.26%411.74%详细档案
朱少醒富国基金富国天惠2005-11-16至今2941400.48%111.84%295.01%详细档案
陈戈富国基金富国天益2005-04-13至今3158372.20%110.31%291.80%详细档案
陈洪海富通基金海富精选2003-08-22至今3758357.69%65.85%301.20%详细档案
易阳方广发基金广发聚丰2005-12-23至今2904314.07%56.63%217.39%详细档案
陈仕德广发基金广发小盘2005-02-02至今3228290.12%35.47%210.34%详细档案
张晓东国海富兰克林基金国富弹性2006-06-14至今2731250.94%108.66%203.89%详细档案
陈键南方基金基金天元2006-03-16至今2821244.04%24.73%167.31%详细档案
杨谷诺安基金诺安股票2006-02-22至今2843211.89%-10.97%136.55%详细档案
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